Phân tích kỹ thuật: Các chỉ báo quan trọng cần theo dõi

Phân tích kỹ thuật là công cụ không thể thiếu trong arsenal của mọi trader. Hiểu và sử dụng đúng các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Chỉ báo xu hướng (Trend Indicators)

1. Moving Average (MA)

Moving Average là một trong những chỉ báo phổ biến nhất:

• Simple MA (SMA): Trung bình cộng của giá trong n kỳ
• Exponential MA (EMA): Trọng số cao hơn cho giá gần đây
• Weighted MA (WMA): Trọng số tuyến tính giảm dần

Cách sử dụng:

• Giá trên MA → Xu hướng tăng
• Giá dưới MA → Xu hướng giảm
• Golden Cross: MA ngắn cắt lên MA dài = tín hiệu mua
• Death Cross: MA ngắn cắt xuống MA dài = tín hiệu bán

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD gồm 3 thành phần:

• MACD Line: EMA(12) - EMA(26)
• Signal Line: EMA(9) của MACD Line
• Histogram: MACD Line - Signal Line

Chỉ báo momentum

1. RSI (Relative Strength Index)

RSI dao động từ 0-100:

• RSI > 70: Vùng quá mua (overbought)
• RSI < 30: Vùng quá bán (oversold)
• Divergence: RSI và giá di chuyển ngược chiều

2. Stochastic Oscillator

Gồm 2 đường %K và %D:

• %K > 80: Quá mua
• %K < 20: Quá bán
• %K cắt lên %D: Tín hiệu mua
• %K cắt xuống %D: Tín hiệu bán

Chỉ báo volume

1. Volume

Volume cho biết sức mạnh của xu hướng:

• Volume tăng + Giá tăng: Xu hướng tăng mạnh
• Volume giảm + Giá tăng: Xu hướng yếu dần
• Volume spike: Thường đánh dấu đảo chiều

2. OBV (On-Balance Volume)

• OBV tăng → Áp lực mua mạnh
• OBV giảm → Áp lực bán mạnh
• Divergence OBV-giá thường báo hiệu đảo chiều

Bollinger Bands

Bao gồm 3 đường:

• Middle Band: SMA(20)
• Upper Band: SMA(20) + 2 x độ lệch chuẩn
• Lower Band: SMA(20) - 2 x độ lệch chuẩn

Chiến lược:

• Giá chạm Upper Band → Có thể bán
• Giá chạm Lower Band → Có thể mua
• Bollinger Squeeze → Chuẩn bị breakout

Lưu ý quan trọng

1. Không có chỉ báo hoàn hảo: Luôn kết hợp nhiều chỉ báo
2. Timeframe phù hợp: Chọn khung thời gian phù hợp với style giao dịch
3. Backtest: Kiểm tra hiệu quả trên dữ liệu lịch sử
4. Risk management: Chỉ báo chỉ hỗ trợ, không thay thế quản lý rủi ro

Kết luận

Việc thành thạo các chỉ báo kỹ thuật cần thời gian và thực hành. Hãy bắt đầu với những chỉ báo cơ bản, hiểu rõ bản chất của chúng trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.

Giao dịch có rủi ro. Hãy luôn quản lý rủi ro và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.